富国祥利一年期定期开放债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的富国祥利一年期定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,富国祥利一年期定期开放债券C(000517)市场表现:累计净值1.2741,最新单位净值1.1481,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1477。
富国祥利一年期定期开放债券C(000517)成立以来收益29.07%,今年以来收益1.49%,近一月收益0.1%,近三月收益1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国祥利一年期定期开放债券C(000517)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券21兴业银行二级02(债券代码:2128042)、债券20农业银行永续债01(债券代码:2028017)、债券20招商银行永续债01(债券代码:2028023)等,持仓比分别3.15%、2.85%、2.46%、2.26%等,持仓市值1.46亿、1.32亿、1.14亿、1.05亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计9,170.66元。
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