长信富瑞两年定开债券A最新净值涨幅达0.01%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月1日长信富瑞两年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,长信富瑞两年定开债券A市场表现:累计净值1.0947,最新公布单位净值1.0049,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0048。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利733.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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