2022年7月2日年兴业嘉荣一年定开债券发起式基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)基金资产配置详情如下,合计净资产78.66亿元,债券占净比140.69%,现金占净比0.76%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴业嘉荣一年定开债券发起式持有详情,总份额5000万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5000万份额。
基金市场表现方面
兴业嘉荣一年定开债券发起式截至7月1日,累计净值1.0599,最新单位净值1.0130,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0124。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。