6月30日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的泰康安悦纯债3月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月30日,泰康安悦纯债3月定开债券市场表现:累计净值1.2327,最新公布单位净值1.1036,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1032。
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)成立以来收益24.44%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.26%,近三月收益1.16%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)持有债券:债券21三峡SCP004(债券代码:012103931)、债券新春转债(债券代码:113568)、债券金能转债(债券代码:113545)等,持仓比分别6.59%、0.12%、0.11%等,持仓市值2.02亿、357.68万、338.67万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。