6月30日万家鑫盛纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/01 10:59:30
6月30日万家鑫盛纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月30日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫盛纯债债券C截至6月30日，最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0863，最新估值1.0367，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
万家鑫盛纯债债券C（007704）成立以来收益8.84%，今年以来收益1.55%，近一月收益0.09%，近三月收益0.98%。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫盛纯债债券C收入合计1.19亿元：利息收入1.55亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.91万元，债券利息收入1.54亿元，资产支持证券利息收入71.35万元。投资收益负1113.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1113.24万元。公允价值变动收益负2570.45万元，其他收入0.09元。
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