6月30日中欧新兴价值一年持有混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/07/01 08:48:07

6月30日中欧新兴价值一年持有混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月30日中欧新兴价值一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新兴价值一年持有混合C（013221）截至6月30日，最新公布单位净值0.9982，累计净值0.9982，最新估值0.9985，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

自基金成立以来收益3.2%，今年以来下降8.53%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧新兴价值一年持有混合C（013221）基金资产配置详情如下，股票占净比94.47%，债券占净比4.48%，现金占净比1.11%，合计净资产53.97亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧新兴价值一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.29%），同类平均42.17%，比同类配置多27.12%；建筑业（3.30%），同类平均1.12%，比同类配置多2.18%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.78%），同类平均2.95%，比同类配置少1.17%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧新兴价值一年持有混合C（013221）持有股票基金：美团-W（03690）、亿纬锂能（300014）、大金重工（002487）等，持仓比分别10.27%、8.95%、6.84%等，持股数分别为439.19万、598.69万、1179.91万，持仓市值5.54亿、4.83亿、3.69亿等。

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