富国达利纯债一年定期开放债券发起式最新净值涨幅达0.11%，2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/30 19:24:55

富国达利纯债一年定期开放债券发起式最新净值涨幅达0.11%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月24日富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国达利纯债一年定期开放债券发起式（011641）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0254，净值增长率涨0.11%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国达利纯债一年定期开放债券发起式（011641）基金资产配置详情如下，合计净资产60.83亿元，债券占净比133.58%，现金占净比0.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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