华安添祥6个月混合基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的6月29日华安添祥6个月混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金累计净值1.0126,最新公布单位净值0.9976,净值增长率跌0.25%,最新估值1.0001。
基金分红
华安添祥6个月持有混合基金成立于2021年7月21日,其份额日期2021年7月21日,基金规模1.65亿元,基金总1.61亿份额,上市流通1.61亿份额,共分红1次,累计分红0.015元/份。
基金阶段涨跌幅
华安添祥6个月混合(011390)近一周收益1.23%,近一月收益4.35%,近三月收益2.8%。
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