最新净值跌幅达0.01%,以下是南方财富网为您整理的截至6月27日平安合慧定开债一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,平安合慧定开债(005896)最新市场表现:单位净值1.0984,累计净值1.1369,最新估值1.0985,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌表现
平安合慧定开债(005896)成立以来收益13.95%,今年以来收益1.69%,近一月收益0.11%,近三月收益1.19%。
基金详情介绍
该基金简称平安合慧定开债,该基金成立于2018年6月20日,基金规模为4.15亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.88亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是周琛。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。