2022年6月28日年民生加银睿智一年定开债券发起式基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银睿智一年定开债券发起式持有详情,总份额2100万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2100万份额。
基金市场表现方面
截至6月27日,民生加银睿智一年定开债券发起式市场表现:累计净值1.0253,最新单位净值1.0253,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0258。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银睿智一年定开债券发起式收入合计负380.16万元:利息收入369.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.98万元,债券利息收入336.49万元。投资收益负304.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益负304.01万元。公允价值变动收益负446.02万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。