6月24日华安可转债债券A最新单位净值为1.8020元，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/26 19:34:02

6月24日华安可转债债券A最新单位净值为1.8020元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8020，累计净值1.8020，最新估值1.789，净值增长率涨0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利165.52万元，基金本期净收益亏105.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安可转债债券A收入合计695.8万元：利息收入92.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入89.32万元。投资收益1505.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益1085.04万元，债券投资收益404.87万元，股利收益15.15万元。公允价值变动亏906.21万元，其他收入4.83万元。

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