6月24日工银瑞盈18个月定开债券累计净值为1.1226元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/26 19:08:50

6月24日工银瑞盈18个月定开债券累计净值为1.1226元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，工银瑞盈18个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.1226，累计净值1.1226，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1231。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.49万元，基金本期净收益盈利64.47万元，期末基金资产净值3904.98万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3454.92万，未分配利润450.06万，所有者权益合计3904.98万。

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