前海开源祥和债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的前海开源祥和债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
前海开源祥和债券A截至6月24日,累计净值1.4496,最新公布单位净值1.3796,净值增长率跌0.2%,最新估值1.3823。
自基金成立以来收益44.83%,今年以来下降4.71%,近一年收益11.54%,近三年收益22.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源祥和债券A(003218)持有债券:债券21农发30(债券代码:210430)、债券20附息国债04(债券代码:200004)、债券21进出10(债券代码:210310)等,持仓比分别27.62%、14.96%、12.38%等,持仓市值6.97亿、3.77亿、3.12亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
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