光大保德信吉鑫混合C基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信吉鑫混合C截至6月24日,最新公布单位净值1.3780,累计净值1.4840,最新估值1.375,净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利431.07万元,基金本期净收益盈利414.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值2.06亿元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信吉鑫混合C(003118)基金资产配置详情如下,股票占净比13.76%,债券占净比94.66%,现金占净比1.90%,合计净资产9.32亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。