6月24日中银纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/26 16:47:05
6月24日中银纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银纯债债券A截至6月24日，累计净值1.4534，最新公布单位净值1.0644，净值增长率涨0.04%，最新估值1.064。
基金阶段涨跌幅
中银纯债债券A今年以来收益1.28%，近一月收益0.17%，近三月收益1.81%，近一年收益3.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银纯债债券A收入合计1.32亿元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入38.91万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入701.05万元。投资收益102.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益93.47万元，资产支持证券投资收益9.27万元。公允价值变动收益170.41万元，其他收入25.67万元。
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