6月24日大摩民丰盈和一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/26 17:44:09
6月24日大摩民丰盈和一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月24日大摩民丰盈和一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）最新市场表现：单位净值1.0004，累计净值1.0004，最新估值0.9952，净值增长率涨0.52%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）持有债券：债券21萧山国资MTN001、债券21邮政MTN006、债券21广安控股MTN001、债券19甬开投MTN001等，持仓比分别6.36%、6.34%、5.44%、4.57%等，持仓市值7177.43万、7162.18万、6143.75万、5162.28万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比14.52%，债券占净比83.38%，现金占净比1.37%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.44%）、建筑业（2.13%）、金融业（2.12%），同类平均分别为40.22%、1.09%、6.06%，比同类配置分别为少31.78%、多1.04%、少3.94%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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