6月24日中加颐享纯债债券近三月以来收益1.2%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日中加颐享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐享纯债债券截至6月24日,累计净值1.2154,最新单位净值1.0157,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0155。
基金阶段涨跌幅
中加颐享纯债债券(004910)成立以来收益23.48%,今年以来收益1.45%,近一月收益0.09%,近三月收益1.2%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加颐享纯债债券(004910)基金资产配置详情如下,债券占净比113.86%,现金占净比0.22%,合计净资产4.36亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。