民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式累计净值1.0702,最新单位净值1.0702,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0689。
自基金成立以来收益7.02%,今年以来收益1.6%,近一年收益4.14%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)持有债券:债券20兴展投资MTN002(债券代码:102001846)、债券21国开07(债券代码:210207)、债券20亦庄02(债券代码:175444)、债券20静安投资MTN001(债券代码:102001612)等,持仓比分别9.29%、9.29%、9.26%、9.23%等,持仓市值2065.23万、2065.74万、2060.18万、2051.9万等。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式收入合计305.21万元,扣除费用45.49万元,利润总额259.73万元,最后净利润259.73万元。
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