6月24日中融中证银行指数(LOF)一年来下降9.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,中融中证银行指数(LOF)累计净值1.0480,最新单位净值1.0480,净值增长率跌0.19%,最新估值1.05。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益14.65%,今年以来下降1.69%,近一年下降9.11%,近三年收益12.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计65.81万,所有者权益合计4662.2万,负债和所有者权益总计4728.01万。
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