6月24日招商中证银行指数最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日招商中证银行指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证银行指数A基金截至6月24日,最新单位净值1.1441,累计净值1.2718,最新估值1.1475,净值跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏2633.51万元,基金本期净收益盈利4739.32万元,期末基金资产净值14.87亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商中证银行指数分级基金收入合计10,778.46元,股票收入占比45.67%,债券收入占比0.75%,股利收入占比19.78%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。