6月23日国投瑞银核心企业混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月23日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,国投瑞银核心企业混合(121003)最新市场表现:单位净值0.9746,累计净值3.0209,净值增长率涨1.77%,最新估值0.9577。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.32亿元,基金本期净收益盈利2653.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值12.78亿元,期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银核心企业混合基金股票收入22,139.13元,债券收入20.91元,股利收入733.70元,收入合计9,354.97元。
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