6月23日中融恒泰纯债A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月23日中融恒泰纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金累计净值1.2252,最新单位净值1.0452,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0447。
基金阶段涨跌幅
中融恒泰纯债A(003013)近一周收益0.1%,近一月收益0.12%,近三月收益1.51%,近一年收益4.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4370.11万,所有者权益合计4.93亿,负债和所有者权益总计5.37亿。
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