6月22日中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0170元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/23 23:31:46
6月22日中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0170元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月22日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券A（006066）截至6月22日，最新公布单位净值1.0170，累计净值1.1633，最新估值1.0169，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2138.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.88亿，未分配利润2126.02万，所有者权益合计20.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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