6月22日兴银长益三个月定开债最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金最新公布单位净值1.0124,累计净值1.2403,最新估值1.0122,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3912.26万元,基金本期净收益盈利2030.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金30亿,未分配利润2692.81万,所有者权益合计30.27亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。