6月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式累计净值为1.1737元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华信用精选一年定期开放债券发起式截至6月17日,最新公布单位净值1.0737,累计净值1.1737,最新估值1.0723,净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5832.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值57.05亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华信用精选一年定期开放债券发收入合计4192.73万元:利息收入1.85亿元,其中利息收入方面,存款利息收入39.68万元,债券利息收入1.74亿元,资产支持证券利息收入1074.66万元。投资亏2.19亿元,其中投资收益方面,债券投资亏2.2亿元,资产支持证券投资收益29.05万元。公允价值变动收益7641.17万元。
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