6月17日平安合正债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日平安合正债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合正债券截至6月17日,累计净值1.2173,最新公布单位净值1.0303,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0299。
基金阶段涨跌幅
平安合正债券成立以来收益23.07%,近一月收益0.15%,近一年收益3.54%,近三年收益12.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金29.35亿,未分配利润1.5亿,所有者权益合计30.85亿。
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