创金合信工业周期股票A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的创金合信工业周期股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
创金合信工业周期股票A(005968)截至6月16日,累计净值2.8893,最新单位净值2.8893,净值增长率涨1.43%,最新估值2.8487。
创金合信工业周期股票A(基金代码:005968)成立以来收益188.93%,今年以来下降17.03%,近一月收益11.38%,近一年下降8.03%,近三年收益215.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,创金合信工业周期股票A(005968)持有债券:债券22贴现国债12(债券代码:229912)、债券22农发01(债券代码:220401)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.86%、0.97%、0.21%等,持仓市值1.99亿、4988.9万、1083.07万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金32.83亿,未分配利润82.29亿,所有者权益合计115.13亿。
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