国投瑞银医疗保健混合A最新净值涨幅达2.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 22:43:45
国投瑞银医疗保健混合A最新净值涨幅达2.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日国投瑞银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，国投瑞银医疗保健混合A（000523）最新市场表现：公布单位净值1.0720，累计净值2.3970，净值增长率涨2.1%，最新估值1.05。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5789.5万元，基金本期净收益盈利712.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.63亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计2.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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