中银恒裕9个月持有期债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/17 20:39:15
中银恒裕9个月持有期债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银恒裕9个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月16日，中银恒裕9个月持有期债券C（008203）最新单位净值1.0994，累计净值1.0994，最新估值1.0994。
中银恒裕9个月持有期债券C成立以来收益9.94%，近一月收益0.3%，近一年收益4.59%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银恒裕9个月持有期债券C基金（008203）持有债券19国开03（占37.17%），持仓市值为2039.07万；债券光大转债（占0.39%），持仓市值为21.51万；债券中钢转债（占0.23%），持仓市值为12.71万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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