6月17日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0597元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券C截至6月17日市场表现:累计净值1.0597,最新单位净值1.0534,净值增长率涨0.04%,最新估值1.053。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利502.92元,基金本期净收益盈利238.98元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。