6月16日天治新消费混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月16日天治新消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,天治新消费混合(350008)最新公布单位净值1.8250,累计净值1.8250,净值增长率跌0.06%,最新估值1.826。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,天治新消费混合基金(350008)持有债券东财转3(占1.95%),持仓市值为24.88万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天治新消费混合(350008)基金资产配置详情如下,合计净资产900万元,股票占净比42.25%,现金占净比60.56%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,天治新消费混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为23.55%、7.44%、4.33%,同类平均分别为40.53%、1.10%、2.03%,比同类配置分别为少16.98%、多6.34%、多2.30%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。