6月16日国寿安保安享纯债债券最新净值是多少？近两年来表现良好

南方财富网 2022/06/17 16:20:45

6月16日国寿安保安享纯债债券最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是南方财富网为您整理的6月16日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金累计净值1.1955，最新市场表现：单位净值1.0661，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0657。

基金近一周来表现

国寿安保安享纯债债券（基金代码：003514）近2年来收益7.02%，阶段平均收益7.25%，表现良好，同类基金排557名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额5000万份。

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