6月2日中银证券汇享定期开放债券最新单位净值为1.0429元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月2日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇享定期开放债券(005611)截至6月2日,最新公布单位净值1.0429,累计净值1.1834,最新估值1.0438,净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利333.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银证券汇享定期开放债券基金收入合计732.43元;债券收入-211.63元。
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