6月9日同泰恒利纯债A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的同泰恒利纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月9日,该基金公布单位净值1.0601,累计净值1.0661,净值增长率涨0.01%,最新估值1.06。
该基金成立以来收益6.63%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.15%,近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,同泰恒利纯债A(008728)持有债券:债券20附息国债11(债券代码:200011)、债券19国开14(债券代码:190214)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别45.17%、18.05%、9.07%等,持仓市值5092.04万、2034.11万、1022.57万等。
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