6月9日同泰恒利纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/06/10 23:04:40
6月9日同泰恒利纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的同泰恒利纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月9日，该基金公布单位净值1.0601，累计净值1.0661，净值增长率涨0.01%，最新估值1.06。
该基金成立以来收益6.63%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.15%，近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，同泰恒利纯债A（008728）持有债券：债券20附息国债11（债券代码：200011）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别45.17%、18.05%、9.07%等，持仓市值5092.04万、2034.11万、1022.57万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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