招商财经大数据股票A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商财经大数据股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月9日,招商财经大数据股票A市场表现:累计净值1.2021,最新单位净值1.2021,最新估值1.2021。
招商财经大数据股票基金成立以来收益20.21%,今年以来下降13.42%,近一月收益1.8%,近一年下降13.06%,近三年收益64.58%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商财经大数据股票(003416)持有股票基金:农业银行、工商银行、长江电力、建设银行等,持仓比分别8.34%、8.24%、7.49%、7.41%等,持股数分别为23.71万、15.12万、2.98万、10.32万,持仓市值73.03万、72.12万、65.56万、64.91万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,招商财经大数据股票基金(003416)持有债券21国债01(占4.51%),持仓市值为54.94万等。
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