兴业天禧债券基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的兴业天禧债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称兴业天禧债券,该基金成立于2016年5月9日,基金规模为1.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9941万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由兴业基金管理有限公司管理,基金经理是蔡艳菲。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,兴业天禧债券持有详情,机构投资者持有9940万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额9940万份。
基金2020年利润
截至2020年,兴业天禧债券收入合计4371.61万元:利息收入5552.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.58万元,债券利息收入5126.7万元,资产支持证券利息收入元411.1万元。投资收益负90.12万元,公允价值变动收益负1090.57万元,其他收入698.83元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。