6月8日平安季添盈定开债券A最新单位净值为1.1181元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月8日平安季添盈定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,平安季添盈定开债券A(006986)最新市场表现:公布单位净值1.1181,累计净值1.1181,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1182。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏96.57万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安季添盈定开债券A收入合计331.9万元:利息收入1344.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.05万元,债券利息收入1321.67万元,资产支持证券利息收入元6.86万元。投资亏1592.77万元,公允价值变动收益580.04万元,其他收入1497.31元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。