万家鑫盛纯债债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/09 00:45:07
万家鑫盛纯债债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月8日万家鑫盛纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，万家鑫盛纯债债券A（007703）最新市场表现：公布单位净值1.0363，累计净值1.0876，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0362。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.5亿份。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫盛纯债债券A收入合计1.19亿元：利息收入1.55亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.91万元，债券利息收入1.54亿元，资产支持证券利息收入71.35万元。投资收益负1113.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1113.24万元。公允价值变动收益负2570.45万元，其他收入0.09元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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