6月2日平安合意定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/06/05 20:46:19
6月2日平安合意定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的平安合意定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安合意定开债券截至6月2日，最新单位净值1.0456，累计净值1.1156，最新估值1.0459，净值增长率跌0.03%。
平安合意定开债券（004632）成立以来收益11.95%，今年以来收益1.47%，近一月收益0.68%，近三月收益0.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安合意定开债券基金（004632）持有债券21国开06（占20.55%），持仓市值为2.05亿；债券20进出12（占11.28%），持仓市值为1.12亿；债券20进出02（占11.26%），持仓市值为1.12亿；债券19国开07（占10.33%），持仓市值为1.03亿等。
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