5月5日工银7天理财债券B基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日工银7天理财债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新公布单位净值1.0526,累计净值1.0526,最新估值1.0523,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
工银7天理财债券B今年以来收益0.61%,近一月收益0.02%,近三月收益0.35%,近一年收益2.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银7天理财债券B收入合计2235.62万元:利息收入2395.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入191.01万元,债券利息收入2059.16万元,资产支持证券利息收入145.39万元。投资收益99.96万元,其中投资收益方面,债券投资收益99.49万元,资产支持证券投资收益4784.83元。公允价值变动亏260.12万元。
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