江信汇福债券最新净值跌幅达0.05%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日江信汇福债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,江信汇福债券累计净值1.1468,最新单位净值1.1203,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1208。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利259.37万元,基金本期净收益盈利236.5万元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.01亿,未分配利润1499.54万,所有者权益合计2.16亿。
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