5月27日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月27日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金截至5月27日,最新公布单位净值1.0237,累计净值1.2515,最新估值1.0233,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
富国聚利纯债定期开放债券型发起(基金代码:004978)成立以来收益26.44%,今年以来收益2.38%,近一月收益0.8%,近一年收益5.52%,近三年收益14.49%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国聚利纯债定期开放债券型发起(004978)基金资产配置详情如下,债券占净比159.64%,现金占净比2.57%,合计净资产45.78亿元。
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