5月27日财通安瑞短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 16:31:35
5月27日财通安瑞短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1193，累计净值1.1263，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1191。
基金季度利润
自基金成立以来收益12.71%，今年以来收益1.47%，近一年收益4.04%，近三年收益11.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9553.82万，所有者权益合计20.46亿，负债和所有者权益总计21.41亿。
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