5月27日万家鑫盛纯债债券A最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2022/05/30 13:52:57
5月27日万家鑫盛纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的5月27日万家鑫盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0379，累计净值1.0892，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0377。
基金阶段涨跌幅
万家鑫盛纯债债券A今年以来收益1.55%，近一月收益0.45%，近三月收益1.02%，近一年收益3.73%。
基金详情介绍
该基金简称万家鑫盛纯债债券A，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为2.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.5亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是谷丹青。
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