5月27日中金瑞祥混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/30 13:27:23

5月27日中金瑞祥混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日中金瑞祥混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金瑞祥混合C基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1622，累计净值1.1622，最新估值1.1615，净值涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.85万元，基金本期净收益盈利1.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值24.18万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中金瑞祥混合C基金行业配置合计为59.54%，同类平均为59.99%，比同类配置少0.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.75%）、金融业（4.78%），同类平均分别为42.28%、2.29%、5.82%，比同类配置分别为多5.65%、多4.46%、少1.04%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中金瑞祥混合C（006280）基金资产配置详情如下，股票占净比59.54%，债券占净比69.33%，现金占净比1.61%，合计净资产2.1亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中金瑞祥混合C基金（006280）持有债券21国债10（占57.81%），持仓市值为1.22亿；债券21国债16（占11.52%），持仓市值为2423.83万等。

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