5月27日诺安双利债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/30 02:42:58
5月27日诺安双利债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安双利债券发起式（320021）截至5月27日，最新公布单位净值2.6370，累计净值2.6370，最新估值2.633，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元，基金本期净收益亏814.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值14.02亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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