工银聚福混合A最新净值涨幅达0.34%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日工银聚福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,工银聚福混合A最新市场表现:公布单位净值1.2743,累计净值1.2743,净值增长率涨0.34%,最新估值1.27。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值886.83万元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银聚福混合A收入合计4202.22万元:利息收入680.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.4万元,债券利息收入664.37万元,资产支持证券利息收入10.93万元。投资收益2676.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益2663.9万元,债券投资亏95.73万元,股利收益108.69万元。公允价值变动收益825.66万元,其他收入19万元。
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