民生加银兴盈债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的民生加银兴盈债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日,民生加银兴盈债券(007292)最新市场表现:公布单位净值1.0770,累计净值1.1008,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0767。
民生加银兴盈债券(007292)成立以来收益10.21%,今年以来收益1.54%,近一月收益0.54%,近三月收益1.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银兴盈债券基金(007292)持有债券20国开12(占6.13%),持仓市值为5211.92万;债券21国开07(占6.07%),持仓市值为5164.36万;债券22交通银行CD085(占5.74%),持仓市值为4881.98万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银兴盈债券收入合计2185.38万元:利息收入1722.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.55万元,债券利息收入1719.52万元。投资亏124.03万元,其中投资收益方面,债券投资亏124.03万元。公允价值变动收益587.31万元,其他收入270元。
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