5月25日国泰农惠定期开放债券一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月25日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,国泰农惠定期开放债券(005816)最新市场表现:单位净值1.0896,累计净值1.1346,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0892。
基金阶段涨跌幅
国泰农惠定期开放债券(005816)成立以来收益13.82%,今年以来收益2.41%,近一月收益0.86%,近三月收益1.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。