民生加银和鑫定开债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/26 17:11:37
民生加银和鑫定开债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月25日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，民生加银和鑫定开债券（002452）市场表现：累计净值1.3948，最新公布单位净值1.0053，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银和鑫定开债券收入合计1.94亿元：利息收入2.5亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.6万元，债券利息收入2.07亿元，资产支持证券利息收入2765.14万元。投资收益负1514.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1459.15万元，资产支持证券投资收益负55.34万元。公允价值变动收益负4150.37万元。
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